ReTrade Dashboard · Backtest och prop firm-simulering

Nyckeltal

Kumulativ P&L

Equity curve — kumulativ vinst per dag

Kumulativ P&L

Daglig P&L

P&L per handelsdag

Handelsstatistik

⚙ Prop Firm — Funded Settings

Välj kontotyp — regler och dagskrav uppdateras automatiskt

Payout-regler

Startar alltid från ($)

Payout-tröskel ($)

Golv efter payout ($)

Daily DD-gräns ($)

Max drawdown ($)

Trailing stoppar vid ($ över start)

Antal parallella konton

Dagskrav för payout

Min handelsdagar totalt

Min vinstdagar

Min vinst per vinstdag ($)

Nyckeltal

Equity curve med payouts

Profit per cykel · återställs till golvet vid varje payout

Balance Payout Payout-tröskel

Payout-log

Säkerhetsgränser

⚙ Prop Firm — Eval Settings

Konfigurera dina eval-regler och välj kontostorlek

Välj kontostorlek

Profit curve vs. target

Eval profit mot target

Kumulativ profit Target nådd Blown Target

Alla kontostorlekar — sammanfattning

Förlustdagar vs DD-gränser

Apex 50K EOD — Regler

Eval + Funded regler (Apex 4.0, mars 2026)

Profit target $3 000 · Max DD $2 000 EOD · Daily loss limit $1 000 · Safety net $52 100 · Min payout-balans $52 600 · 5 qual.dagar ≥$250 · 50% consistency

EVAL (50K EOD Tradovate Trail)

Startbalans ($)

Profit target ($)

Max drawdown ($)

Daily loss limit ($)

DLL-hantering

DD-mekanik (eval + funded)

Min dagar att passera

Aktiveringsavgift ($)

Eval consistency (%, 0 = av)

Eval DD låses vid start + ($, tomt = aldrig)

PA / FUNDED (50K EOD)

Startbalans ($)

Max drawdown ($)

Daily loss limit ($)

Safety net ($)

Min balans för payout ($)

Trailing stoppar vid ($)

PAYOUTS

Payout-strategi

Min handelsdagar per cykel (0 = av)

Min qualifying days

Min profit / qual. dag ($)

Consistency (%, 0 = av)

Min payout-belopp ($)

Max payouts (0 = obegränsat)

Max % av vinsten per uttag (0 = av)

Max × cykelns vinst (0 = av)

PAYOUT-LADDER ($)

Payout #1

Payout #2

Payout #3

Payout #4

Payout #5

Payout #6

Max drawdown = trailing EOD. Trailing-floor följer högsta EOD-balans minus $2 000. På PA stoppar floor permanent när den når $50 100 (peak når $52 100 = safety net). Enda sättet att blåsa ett konto är att bryta trailing-floor.

Daily Loss Limit är en lockout, inte en blowup: Apex låser dig från att trada när du når −$1 000 på en dag. I simuleringen kapas därför dagar där strategin förlorat mer än $1 000 till exakt −$1 000 (default). Växla till "Ignorera DLL" för att se hur strategin presterar utan lockout.

Payout-strategi (väljbar):
• ASAP — ta vad som finns (default): payout fyrar så fort 5 qual.dagar + balans ≥ $52 600 (safety + min payout). Belopp = min(ladder-cap, balans − safety). Snabbare cashflöde, men tidiga payouts kan bli mindre än cap.
• Vänta på full ladder-cap: payout fyrar först när balans − safety ≥ nästa ladder-belopp (t.ex. $53 600 för $1 500 payout #1). Maxar totalt till $13 000 men tar längre tid att leverera.

Consistency: ingen enskild vinstdag får vara ≥ 50% av total vinst sedan senaste payout. Aktiveringsavgiften $119 är en extern kostnad (betalas separat vid eval pass) och dras INTE från PA-balansen — PA startar på $50 000 exakt.

Konton

Lägg till upp till 20 konton. Varje startar som eval och går automatiskt över till funded när profit target nås. Alla konton använder samma CSV från sitt startdatum och framåt. Respekterar datumfiltret ovan.

#	Namn	Startdatum	Startfas

Konto & regler — Apex intraday trailing drawdown

Kontostorlek

Max drawdown ($)

Profit target ($)

PA-lås vid start + ($)

Kontrakt (skalning)

Intra-trade-ordning

Trailing-läge (PA)

Simuleringsläge

Resultat — full körning från första trade (respekterar datumfiltret)

Equity vs. intraday trailing-tröskel

Stängd balans Intraday-botten (MAE) Trailing-tröskel Target

Intraday vs EOD — rolling pass-rate

Rolling = varje trade testas som startpunkt; strategin simuleras framåt tills target nås (PASS) eller tröskeln bryts (BLOW). Pass-rate = pass / (pass + blow); ofullständiga sekvenser (varken pass eller blow innan datan tar slut) räknas separat.

Trade-för-trade (full körning) — blow-rader markerade

Konto & simulering — bootstrap Monte Carlo (i.i.d. med återläggning)

EOD (4.0)

Intraday (4.0)

Legacy

Lucid Flex

Tradeify Select

Egen config

Max drawdown ($)

Profit target ($)

Kontrakt (position)

Antal simuleringar

Mekanik

Deadline

kalenderdagar

Size sweep

kommaseparerade kontrakt-storlekar

Resultat — fördelning över alla paths (respekterar datumfiltret)

Trades till pass — fördelning (bara passande paths)

Antal paths

Värsta drawdown bland passande paths — hur nära taket?

Antal pathsDD-tak

Size sweep — samma Monte Carlo per kontrakt-storlek

Varje kort = full Monte Carlo-körning med den kontrakt-storleken (allt annat lika). P&L skalas linjärt med kontrakt / CSV:ns basstorlek — slippage- och likviditetseffekter av större size modelleras INTE. Obs: vid extrem size där en enda vinnare ≥ target (och en enda förlorare ≈ DD-taket) kollapsar simuleringen matematiskt till en enskild trades win-rate — tolka sådana kort som "ett mynt-kast", inte en strategi.

Datapoolen — vad simuleringen drar ur

ReTrade · Backtest Dashboard